Noty objaśniające do rachunku przepływu środków pieniężnych

ŚRODKI PIENIĘŻNE	31.12.2006	31.12.2005	
a) środki pieniężne w kasie 	26	57	
- środki pieniężne w kasie – kraj	12	18	
- środki pieniężne w kasie - kraj - waluty obce 	2		
- środki pieniężne w kasie – zagranica	12	39	
b) środki pieniężne na rachunkach bankowych 	29 850	5 692	
- kraj - złote	1 096	717	
- kraj - waluty obce	628	109	
- zagranica	26 656	208	
- rachunek ZFŚŚ			
- depozyty złotowe (lokaty)	1 469	3 648	
- depozyty walutowe (lokaty)	 		
- środki na pozostałych rachunkach bankowych	1	                 1 010	
c) inne środki pieniężne 	59 227	66 366	
- weksle	 	 	
- inne środki pieniężne	59 227 	66 366	
-pozostałe	 	 	
Środki pieniężne, brutto	89 103	72 115	
Rezerwa na niewymienialne środki pieniężne			
Środki pieniężne, netto	89 103	72 115	

W pozycji "Inne środki pieniężne" kwota 59 227  tysiące złotych jest ściśle określona co do celów związanych z realizacją umowy restrukturyzacyjnej. Dysponowanie tymi środkami zostało zablokowane jak szerzej opisano w punkcie 1.11 Wprowadzenia do sprawozdania.

Przepływy pieniężne wykazane w działalności operacyjnej dotyczą sprzedaży towarów i usług w kraju i na eksport na rachunek własny oraz w komisie. Działalność inwestycyjna obejmuje finansowy majątek trwały oraz inwestycje realizowane przez spółkę. Przepływy pieniężne wykazane w działalności finansowej to krótkoterminowe pożyczki. 

Podstawowe przyczyny niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych wynikają głównie z następujących transakcji:

NALEŻNOŚCI	31.12.2006	
  Zmiana stanu należności w bilansie	    (1 987 611) 	
  Zmiana stanu należności z tytułu inwestycji	(13 023)	
 Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych	(2 000 634)	

ZOBOWIĄZANIA	31.12.2006	
Zmiana stanu zobowiązań w  bilansie	(275 968)	
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu rozliczeń zagranicznych	578	
 Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych	(275 390)	

Wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w pozycjach "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki"

INNE KOREKTY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	31.12.2006	
Odpis korygujący wartość papierów przeznaczonych do obrotu	          
         4 249 191	
Zmiany  z tytułu zobowiązań długoterminowych	2 045 403	
Inne korekty	(338)	
 Razem 	(6 294 256)